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基金:新光投信旗下各基金10-28净值涨跌一览表

2020-06-28  |  来源:http://www.www65sun.com  
 
新光投信旗下各基金10/28净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾富贵基金 26.18 0.1
大三通基金 20.16 0.24
*亚洲精选基金-新台币 21.53 -0.04
*亚洲精选基金-美金 21.42 -0.04
*中国成长基金-新台币 9.19 0.02
*中国成长基金-美元 9.3 0.02
*中国成长基金-人民币 9.52 0.02
*澳币保本基金 12.56 0
*澳币十年期保本基金 11.04 0
*澳币八年期保本基金 11.07 0
*全球生技医疗基金(台币) 10.7 0.09
*全球生技医疗基金-美元 11.07 0.1
*美国丰收平衡(A类型)台币 11.01 -0.01
*美国丰收平衡(B配息)台币 9.95 -0.01
*美国丰收平衡(A类型)美元 11.72 -0.02
*美国丰收平衡(B配息)美元 10.61 -0.02
*全球债券基金(A累积)新台币 10.8365 0.001
*全球债券基金(B配息)新台币 10.1541 0.0009
*全球债券基金(A累积)美元 11.1722 -0.0041
*全球债券基金(B配息)美元 10.4829 -0.0038
*新兴大东协债券基金(A累积)-TWD 10.1121 -0.0035
*新兴大东协债券基金(B配息)-TWD 9.0666 -0.0022
*新兴大东协债券基金(A累积)-美元 10.5061 -0.0002
*新兴大东协债券基金(B配息)-美元 9.4745 -0.0002
*新兴大东协债券基金(A累积)-CNY 10.2045 0.0089
*新兴大东协债券基金(B配息)-CNY 9.226 0.008
*全球总回报平衡(A累积)-新台币 9.56 0.02
*全球总回报平衡(B配息)-新台币 9.69 0.01
*全球总回报平衡(A累积)-美元 9.69 0.04
*全球总回报平衡(A累积)-人民币 8.64 0.04
*多重资产基金(A累积)-新台币 8.87 0.03
*多重资产基金(B配息)-新台币 8.52 0.02
*多重资产基金(A累积)-美元 8.57 0.02
*多重资产基金(A累积)-人民币 9.66 0.03
*六年到期全球新兴市场债-新台币 10.682 0.0138
*六年到期全球新兴市场债-美元 10.4345 0.0088
*六年到期全球新兴市场债-人民币 11.7249 0.0323
*全球AI新创产业基金-(新台币) 9.97 0.07
*全球AI新创产业基金-(美元) 9.99 0.07
*全球AI新创产业基金-(人民币) 10.35 0.08
店头基金 24.32 0.3
*全球特别股收益基金-A累积(TWD) 10.11 0.01
*全球特别股收益基金-B配息(TWD) 10.11 0.01
*全球特别股收益基金-A累积(美元) 10.25 0
创新科技基金 14.52 0.18
吉星货币市场基金 15.5297 0.0006
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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